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中之星水性油墨优点

杭华油墨股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-10-02 04:39:05 来源:bob体育下载网址 作者:bob体育下载App

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的风险敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者予以关注。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2021年年度利润分配预案为:公司拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本320,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利6,400万元(含税),本年度公司现金分红金额占2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为56.68%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  如在公司2021年年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  公司主要从事符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售服务,其中各系列油墨产品和功能材料广泛应用于食品饮料、医药卷烟和日化用品包装,以及出版商业印刷、广告媒体和工业制造标签标识等领域,为客户提供完整的油墨相关产品应用和印刷解决方案的技术服务。

  公司长期致力于自主研发创新,具备对各类印刷油墨产品的设计、优化、工艺的持续创新和改进能力,不断丰富产品线来满足客户的需求,持续提高产品对环境的友好程度和对节能环保需求的响应力度,进一步扩大市场占有率。公司重点产品的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平,公司是国内最具竞争优势和品牌影响力的油墨生产企业之一,助力构建印刷产业链和终端消费品健康节能环保的绿色生态环境,成为推动国家绿色低碳发展方式的践行者、贡献者。

  公司主要为下游客户提供完整的油墨相关产品和印刷解决方案,从而获得收入和现金流并实现盈利,盈利主要来自于节能环保型印刷油墨产品及数码材料、功能材料的销售收入与成本费用之间的差额。

  公司通过不断的研发创新,能够快速响应下游客户的需求,向客户提供高性价比且稳定量产的产品,使公司在行业竞争中取得优势。

  国内采购计划按照公司生产计划进行分解,常规通用性原材料建立安全库存进行采购,其他的零星材料按照使用部门或者计划部门采购需求进行定量采购;国外采购计划由业务部门根据生产计划及其他物料需求情况,逐单编制提交采购申请,然后根据采购申请的要求编制相应的采购进口订单,逐单采购。

  对部分销售量较为稳定的产品,公司一般备有1一2周的安全库存。根据现有库存和安全库存相比对,若现有库存少于或等于安全库存则安排生产,具体生产一个批次的量按照最经济生产量下达。对于有常备库存的产品,公司设定最高库存,一般情况下,产品的库存不超过设定的最高库存量;以销定产的产品,公司根据接到的订单需求量安排生产,此类产品通常不备库存。

  报告期内,公司经销收入占比在70%左右,结合相关产品的业务特点和国内印刷行业较为分散的现状,主要面向全国一级经销商进行销售,一级经销商通过直销或各个细分区域的分级经销商来服务全国印刷业客户,公司对经销商均实行买断式销售。此外,对于印刷行业内具有细分市场领导地位的印刷企业,公司采取直销的模式,通过个性化服务来增强客户粘性,不断满足客户需求,并通过这些客户的影响力提升公司的品牌效应。

  2021年是“十四五”规划的开局之年,在中国油墨协会年会上发布了《中国油墨工业“十四五”高质量发展指导意见(2021一2025年)》,全面系统地对“十三五”时期中国油墨工业的发展成就、存在的问题进行了总结,对于“十四五”期间油墨行业面临的形势进行了预判,并提出了指导思路、发展目标、主要任务课题和保障措施。

  中国油墨工业的生产规模、产品结构、原材料供给、生产制造工艺、技术装备、包装和新产品研发、标准体系建设和环境治理等均迈上新的台阶,行业发展开始从规模扩张型向质量提升型转变。中国油墨工业主要产品配方技术和功效性要求均已经接近或达到国际先进水平,部分产品配方工艺接近国际领先水平,产品满足多元化的印刷需求。“低碳、环保、安全、健康”发展理念得到较好地贯彻实施。植物油基胶印油墨、水性油墨、UV油墨等环保型油墨产品所占比重进一步扩大,获得国家环境标志产品技术认可的绿色印刷油墨产品已逐步成为市场的主流产品。

  “十三五”期间,全国油墨大类产品实际总产量约375万吨,年均递增速度为2.15%;实际销售收入近908亿元,年均递增速度为1.35%。同过去的两个5年相比,2016一2020年,全国油墨行业增速放缓,使得5年内总体增长速度平缓。从油墨产品结构分析,以新闻、出版为主的平版油墨继续沿着下行通道缓慢下降;而包装印刷用柔版油墨、凹版油墨所占比重却持续上升。此外,随着个性化印刷品需求的增长,近年来数码印刷呈现增长态势,推动了喷墨产品快速发展;全植物油基胶印油墨、水性油墨、UV能量固化油墨等一系列具有环保概念的产品得到了大力发展,市场占有率有明显提升。

  油墨产品的研发和制造涵盖多学科应用,涉及材料科学、流体力学、色彩学和界面科学等各类学科,从产业链来看,油墨上游主要原料包括树脂连接料、稀释剂、功能助剂、颜料等,其中颜料决定了油墨的颜色和着色力,约占油墨成本构成的20%~40%。油墨行业发展与印刷业销售收入之间成正向线性关系,油墨行业的下游主要为印刷业,伴随着网络普及带来阅读习惯改变,报刊杂志类出版印刷受到较大冲击;与此同时,随着我国食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展,包装印刷产业得到了迅速发展,成为印刷业的发展重心,增速高于印刷行业的整体增长速度。未来巨大的包装印刷市场需求是维持油墨行业发展的重要支撑。

  油墨下游除主要应用于出版物印刷和包装物印刷,如书刊印刷、报纸印刷和食药包装等外,近年来在建筑装饰材料和工业生产制造等方面又有新的广泛应用。在现代社会中,油墨可通过不同的工艺,印刷涂布在纸张、塑料、金属、玻璃等各种基材之上,产品广泛应用于出版、包装、建材、电子等诸多领域。

  与欧美、日本等发达国家相比,我国油墨行业特别是节能环保型油墨的生产使用起步较晚。油墨服务于包装印刷行业,作为我国国民经济的重要组成部分,2016年科技部、财政部、国家税务总局在发布的《国家重点支持的高新技术领域》中,已将“数字印刷用油墨、墨水,环保型油墨,特殊印刷材料等制备技术”列入国家重点支持的高新技术领域。所属产品和行业属于国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》目录中的重点鼓励和推广使用的“新材料产业”类别的“先进石化化工新材料”之“新型功能涂层材料”,同时也是国家发改委在《产业结构调整指导目录(2019年本)》中优先鼓励的“水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”行业。随着国民经济的快速发展以及环保意识的不断增强,通过技术及设备的引进、消化、吸收、再创新,我国油墨工业取得了长足发展,我国油墨市场正在朝着高技术化、产业化、标准化、安全节能环保的纵深方向发展。相关法规及产业政策的颁布实施,为油墨行业的稳步发展提供了坚实的政策指引,将有利于油墨行业未来持续保持良好发展态势。

  在过去的十几年中,我国油墨产品的质量和数量发生了巨大的变化,但我国印刷品人均消费量仍很低,随着我国国民经济的持续发展,油墨的大力发展也显而易见。未来我国油墨工业的发展,除了增加产品外,将更注重于调整产品结构,主要在于提高生产集中度,加大研发力度,提高科技含量和产品质量及产品的稳定性,使之更好地适应当今多色、高速、快干、无污染、低消耗的现代化印刷业需要。

  2021年10月中国油墨协会发布《中国油墨工业“十四五”高质量发展指导意见(2021一2025年)》指出,绿色印刷同样是下游市场追求的主要方向,油墨行业不断地对产品进行技术升级,相继推出了无污染、无或低VOCs的油墨产品,产品的环保程度也在不断向上提升。“十三五”期间,UV能量固化油墨,在从普通UV油墨向LED-UV油墨转变;针对溶剂型凹版油墨的环保问题,有部分油墨企业与印刷企业联动推进使用单一溶剂油墨,在印刷过程中,将溶剂回收,并再作为原材料回用在油墨生产中,从经济的角度和环保的角度均具有优势;水性油墨方面,从行业标准到产品研发都成为产业链追逐、发展的热点,很多企业在水性油墨研发方面做了很多工作,并取得了一些成果。随着国家环保力度的加强,针对当前国家提倡绿色印刷的明确要求,“自主创新,绿色环保”已经成为业界共识,并根据印刷的新需求,持续不断地推出适应市场的新产品。

  2021年12月工信部正式发布《“十四五”工业绿色发展规划》,该规划强调并阐述了“十四五”期间工业绿色发展的总体思路,提出着力构建完善的绿色低碳技术体系和绿色制造支撑体系,系统推进工业向产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、生产方式数字化等六个方向转型,为公司坚定不移实现绿色低碳的高质量发展道路指明方向。

  油墨行业相关技术水平要求较高,需要多种研发、工艺、技术的长期积累才可实现具体材料性能的突破,行业进入具备较高的技术壁垒,主要表现为:①油墨用树脂是油墨产品的核心原材料之一,许多油墨性能的提升都通过树脂产品开发得以实现;②自动化水平较高的生产工艺为油墨产品的生产效率提升和质量稳定奠定基础;③为满足油墨各种使用用途、印刷条件要求进行开发、设计、调整油墨配方的核心技术,是不断提高市场竞争力的核心之一。以上技术壁垒的突破均需要较长时间的积累和钻研,行业新进入者或技术较为落后的厂商难以在短时间内快速突破上述壁垒。

  公司具备完善的油墨产品研发体系及基础材料研发能力,在长期研发积累的大量产品及材料实验数据、工艺经验基础上,形成了油墨相关核心产品、配方和工艺技术。

  作为国内领先的综合性油墨产品及印刷解决方案服务商,公司产品已覆盖国内市场的主要节能环保型油墨品种,公司拥有的“杭华”品牌是全国油墨行业颇具影响力的品牌,已在行业内树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象。经过三十多年持续的科研投入,公司已在节能环保型印刷油墨产品的配方设计、生产工艺、检测技术等方面形成了自主核心技术,并具备对相关产品设计、优化、工艺的持续创新和改进能力,使公司产品始终保持行业优势地位。公司已培养出各个层次的技术人才和管理人才,拥有18项发明专利并掌握UV油墨、胶印油墨、液体油墨的核心技术,以及行业内首家印刷技术研究室和行业领先的国家CNAS认证的分析检测中心,共主持/参与起草油墨产品相关国家/行业标准五十余项。公司是行业内首家被工信部评定的“工业产品绿色设计示范企业”,并入选“2019年度浙江省创新型领军企业培育名单”。此外,公司还是中国日用化工协会油墨分会副理事长单位、中国感光学会辐射固化专业委员会理事单位、浙江省日用化工行业协会副理事长单位。2021年11月广西壮族自治区工业和信息化厅将子公司蒙山梧华正式认定为2021年度第二批自治区“专精特新”中小企业,有效期3年,此次评定是对子公司蒙山梧华专注树脂合成技术,不断提升创新能力的认可,以及在行业细分领域优势的肯定。

  报告期内,公司产品市场占有率仍保持在同行业前列,尤其是在UV油墨方面,公司是国内少数拥有完整全套核心技术的生产企业,引领国内UV油墨行业的技术进步。根据中国油墨协会对油墨行业三十余家重点企业的数据统计,2021年1一9月公司油墨产品的销售收入在重点企业中排名第三;而UV油墨的产量在可比重点企业同类产品中排名第一,持续领先于其他竞争对手。

  报告期内,中国印刷技术协会为贯彻“十四五”规划纲要关于推进绿色发展的要求,落实国家新闻出版署、国家发改委、工信部等五部委《关于推进印刷业绿色化发展的意见》,推广使用绿色环保低碳的原辅材料产品,自2021年5月起正式启动对2021年度绿色原辅材料产品目录修订工作。公司成为本年度第一批审核通过的企业之一,其油墨产品已纳入印刷行业发布《绿色原辅材料产品目录(2021)》,将进一步有利于今后公司产品的市场拓展。

  报告期内,公司先后荣获中国日用化工协会“‘十三五’油墨行业十强企业”和中国轻工业联合会“‘十三五’轻工行业科技创新先进集体”荣誉称号,该等殊荣是对公司在行业内坚持绿色设计、持续科技创新、追求精益生产、提升综合治理方面的肯定,践行了绿色、环保、生态、安全的创新之路,助力油墨行业和印刷业的“四化”发展。

  国家标准《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的测定方法》(GB/T 38608-2020)和《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB 38507-2020)分别于2020年10月、2021年4月正式实施。该等标准对油墨中VOCs含量限值作出了强制规定,更高标准要求的产业规范相继颁布、实施,为油墨行业的稳步发展指明了发展方向,提供了积极的政策环境,将有利于推动油墨行业向环保节能高效绿色的方向发展。公司沿着既定的发展目标推动新型环保型油墨和高效印刷应用技术获得新的发展,相关产品均符合标准要求。

  随着我国经济的快速增长,人们生活水平进一步提高,消费者对食品、医药、烟酒、化妆品、玩具等包装用印刷油墨提出了较高要求,植物油型油墨、UV油墨和水性墨等环保、无害、节能、减排的绿色特性正好符合消费者对包装印刷的较高要求。因此,我国对油墨的绿色要求为环保型油墨产品的发展创造了良好契机和机遇。

  油墨行业的下游主要为印刷工业,随着我国食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展,未来巨大的包装印刷市场需求是推动油墨行业发展的重要支撑。数字印刷将与传统型印刷相融合,个性化、功能化和高效高品质生产将成为社会及产业制造的主流,促使印刷复制转印方式发生革命性变化,进而获得更广泛的应用,喷墨墨水将快速发展壮大,已逐步转向国内自主研发,广泛应用于各类生产制造过程中。

  根据当前国际印刷市场的动向和国内强调经济双循环的基本政策,新时代中国特色社会主义发展的基本思想和发展理念,油墨行业结合服务印刷产业链的整体发展趋势和行业发展动力,“十四五”期间,行业仍以满足印刷业和相关制造产业对印刷油墨和相关材料的具体需求为主,继续推动产业转型升级,以科技创新和制度创新为根本动力,倡导产业链资源的绿色可持续发展理念、加大引导绿色生产和绿色消费、促进绿色印刷增长。“十四五”期间油墨行业的发展方向有以下几方面:

  “互联网+”全面开启了崭新的运作模式,对传统销售和信息交互发生了革命性变革。该模式将有效利用线上互动的模式,对销售渠道建立、生产工艺的管理、制造环境及废弃物、废气的线上监控,贯穿于油墨行业生产、销售、技术研发的全过程。同时,随着国家对“物联网”的建设的大力扶持,充分协调和物联网系统内的设备、设施资源,降低固定资产投入,提高油墨行业自身的企业经营利润和印刷产业服务能力,提高基础设施的利用率和应用价值。

  人力成本的上升是社会各行业普遍面临的问题。劳动密集型产业将伴随着智能生产自动化程度的提高而获得新生力量,逐步改善现代企业生产运营模式。“十四五”期间,油墨行业中规模以上的企业将充分利用工业智能自动化设备装置进行规模化生产,以降低人力成本,提升生产效率和产品质量,大幅改善作业环境。

  “十四五”期间出版印刷的数量仍将继续逐步下降,而包装装潢行业印刷量仍在上升。目前,我国油墨行业正在逐步与国际接轨。相关数据显示,国外油墨行业80%的产能应用于包装领域,国内市场目前已经突破60%,而整体包装装潢行业印刷量已超过50%,油墨主要应用于食品医药等生活必需品的各类包装印刷和各类生活起居产业的装饰装潢印刷。

  绿色印刷标准系列的出台,标志着印刷厂商开始进入印刷领域绿色清洁印刷的变革时代。为适应这种革命性变化,油墨行业必然审时度势,积极适应印刷工业需求,生产出资源绿色、无污染、无VOCs的油墨产品,生物质基油墨、水性油墨、UV油墨等环保型油墨仍是发展的主力产品,适应平版印刷、柔版印刷以及喷墨印刷等更易使用的高品质油墨将获得更好的技术进步和发展,而适应凹版印刷的单一溶剂型油墨仍能获得高水平循环经济的环境许可得到发展。

  新的《中华人民共和国食品安全法》已于2021年4月正式实施,未来食品包装用油墨的标准日趋严格,食品级包装油墨势必结合包装材料的优化升级而达到更为严苛的技术标准,以应对各种食品包装必须经历的运输使用和环境条件及废弃处理的全过程,保证在正常生态下不对食品及环境造成二次污染。油墨行业将从原料的把控、生产工艺、以及后期的运输等全方面进行升级,以提升食品包装用油墨的安全系数。与此同时,作为食品包装价值链的一部分,油墨企业也将越来越重视上下游的充分沟通和信息交流,为食品包装安全提供强有力的支持。

  目前,功能性印刷电子油墨在多个市场的应用已呈现快速增长态势,柔性印刷电子与自身产品生产相结合会逐步兴起,印刷电子的市场潜力巨大。目前,光伏产品、LED灯源制造和应用以及RFID标签制造等都已成为印刷电子的潜在市场;长远看,印刷电子将渗透到显示屏、触摸屏和柔性穿戴及医疗用品等行业,尤其在显示屏行业,其将拥有无限的发展前景。

  数码印刷具有“无需制版、按需印刷、可变数据”等优势,目前处于发展上升期。喷墨印刷设备通过电子行业与数据处理行业的技术进步,产品的迭代也在逐年推进,同时应用领域也逐渐从广告等传统的印刷领域,进一步扩展到装饰、建材、新能源、电子部件、玩具等各个工业制造领域,行业研发投入较高,总量快速增长。

  油墨行业将紧密围绕印刷行业迈向“绿色化、数字化、智能化、集约化”方向的发展特点,继续坚持以发展绿色环保油墨为主要指导方向。公司将进一步投资建设国内领先的环保绿色油墨生产基地和新材料研发中心基地,并依托多年积累的雄厚技术研发能力,以创新的思路继续践行以绿色、环保、安全为核心的发展理念,通过推进产品的绿色化设计研发、全(半)封闭连续化生产工艺应用与提升、功能材料专项技术应用拓展、构建云端印刷服务和数字化管理平台等多方面举措,助力油墨行业全面服务印刷业实现“四化”的联动发展。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,实现营业收入114,866.22万元,同比上升16.37%;归属于上市公司股东的净利润11,291.36万元,同比增长3.34%。截止2021年12月31日,公司总资产178,977.72万元,较上年期末增长7.86%;归属于上市公司股东的净资产138,142.67万元,较上年期末增长5.46%。年度经营活动产生的现金流量净额为11,831.63万元,同比下降9.72%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.20元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)归属于母公司股东的净利润为112,913,578.20元,截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币386,143,572.66元。为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,经公司第三届董事会第七次会议决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本320,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利6,400万元(含税)。本年度公司现金分红金额占2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为56.68%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年4月13日召开第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》,一致同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  结合公司2021年度的经营业绩、未来发展前景,公司基于长远和可持续发展的战略规划,并充分考虑和平衡业务发展与股东合理回报之间的关系制定了2021年度利润分配方案。我们认为董事会提议的利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。上述方案的实施,不会造成公司流动及其他不良影响,不存在损害股东利益的情形,同意公司董事会将2021年年度利润分配方案提交股东大会审议。

  公司于2022年4月13日召开第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次利润分配预案符合公司目前盈利水平,综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况,杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)董事会就2021年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2656号),同意公司首次公开发行股票注册申请。经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票8,000万股,本次发行价格为每股人民币5.33元,募集资金总额为人民币42,640.00万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币(不含增值税)5,893.83万元后,实际募集资金净额为人民币36,746.17万元。本次发行募集资金已于2020年12月4日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年12月4日出具了《验资报告》(天健验〔2020〕564号)。

  截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金4,742.82万元,其中以前年度累计使用募集资金0万元,2021年年度使用募集资金4,742.82万元,截至2021年12月31日,募集资金专户余额合计为33,099.04万元(包括累计收到的募集资金专户收益并扣除银行手续费等净额)。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《杭华油墨股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。根据《杭华油墨股份有限公司募集资金使用管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年11月25日、2021年9月28日分别与中国工商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》,与全资子公司湖州杭华功能材料有限公司(以下简称“杭华功材”)、交通银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户四方监管协议》,上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  注:因募集资金投资项目“新材料研发中心项目”实施主体由全资子公司浙江杭华油墨有限公司(以下简称“浙江杭华”)调整为公司及全资子公司杭华功材,并同时变更相应实施地点。原浙江杭华在中信银行杭州经济技术开发区支行开立的募集资金专户(账号:8108)已于2021年9月15日完成销户。

  新材料研发中心项目将进一步提高公司研发能力和自主创新能力,保持公司产品技术先进性,同时不断扩充、完善公司产品线,巩固并强化公司的行业地位,为公司的发展提升综合竞争力和可持续发展能力,不直接产生经济效益,较难单独核算其直接经济效益。

  截至2021年12月31日,公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

  截至2021年12月31日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  2021年12月21日召开了公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司及全资子公司杭华功材使用最高不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等),自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司及全资子公司可以循环滚动使用。

  截至2021年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

  截至2021年12月31日,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  截至2021年12月31日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

  因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资 金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  2021年4月26日召开了公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金20,408.36万元向全资子公司杭华功材进行分批增资,用于“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目(二期工程)”。本次增资完成后,杭华功材仍为公司全资子公司。

  2021年8月24日召开了公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议并通过《关于调整部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新材料研发中心项目”实施主体由全资子公司浙江杭华调整为公司及全资子公司杭华功材,并同时变更相应实施地点。

  2021年10月26日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金8,813.76万元向全资子公司杭华功材进行增资,用于“新材料研发中心项目”。本次增资完成后,杭华功材仍为公司全资子公司。

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

  六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  经鉴证,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:杭华油墨股份有限公司董事会编制的2021年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了杭华股份募集资金2021年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  经核查,保荐机构浙商证券股份有限公司认为:杭华油墨股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  (一)《浙商证券股份有限公司关于杭华油墨股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)第三届监事会第七次会议于2022年4月3日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)发出会议通知,并于2022年4月13日下午在杭华油墨股份有限公司行政楼会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持,应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成的决议合法、有效。

  监事会认为:公司《2021年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2021年度的工作情况。监事会成员通过参加所有股东大会和董事会会议,了解和掌握公司的生产经营决策等情况,本着对全体股东负责的态度,勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责,维护了股东及公司的合法权益。全体监事一致同意将《2021年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

  监事会认为:公司2021年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2021年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司管理层认真履行职权,严格执行各项决议,有效发挥职能,使公司取得了良好的经营业绩。一致同意并通过《2021年度财务决算报告》。

  监事会认为:公司2021年年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,内容真实、准确、完整地反映了本公司2021年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,按照企业内部控制规范和相关规定的要求在各个关键环节发挥了有效的控制与防范作用。监事会审阅了《2021年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行独立审计的意见,公司2021年度内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况,公司内部控制的完整性、合理性和有效性不存在重大缺陷,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,符合相关法律法规及其他规范性文件的规定。

  (五)审议并通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

  监事会认为:公司编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》符合相关法律法规、规范性文件的规定,公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则,在所有重大方面线年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项,未发现损害股东利益的情况。

  监事会认为:公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  监事会认为:公司2022年度申请银行授信额度事项是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要,扩充公司融资渠道,补充现有流动资金,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关制度规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

  监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

  监事会认为:本次关联交易事项系公司正常生产经营所必要的,有利于专业协作、优势互补、合理配置资源、促进公司业务发展,符合公司和股东的整体利益;各方本着公平公允原则及参照市场价格协定交易,公平合理,未发现存在损害公司及其他股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性。

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,审议程序合法有效。

  (十一)审议并通过《关于推选肖梦媛女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

  与会监事认真查阅了肖梦媛女士的教育背景、任职经历、专业能力等材料并广泛征求意见的基础上,经讨论认为该第三届监事会股东代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,推选程序符合有关法律法规及规范性文件的规定,一致同意推选肖梦媛女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)董事会于近日收到董事陈可先生的书面报告,陈可先生因工作安排调整的原因申请辞去公司第三届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务,陈可先生提交的书面申请将在公司股东大会选举产生新任董事后正式生效。辞职后,陈可先生将不再担任公司任何职务。在此期间,陈可先生仍依照《杭华油墨股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,继续履行公司董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职责。截至本公告日,陈可先生未持有公司股份。

  陈可先生在担任公司董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守地履行了各项职责,为公司经营发展、规范治理作出重要贡献。在此,公司及公司董事会对陈可先生所作出贡献表示衷心的感谢。

  鉴于陈可先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的组成人数,经公司董事会提名委员会审核,并于2022年4月13日召开公司第三届董事会第七次会议,审议并通过了《关于推选陈伟玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,董事会同意推选陈伟玲女士担任公司第三届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。若陈伟玲女士担任公司非独立董事经股东大会审议通过后,同意陈伟玲女士继任陈可先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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